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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHD)

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26/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,62B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01069

Catégorie d'actif: Autre

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0P00018BHD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mahindra Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend R (0P00018BHD). Les informations sur le portefeuille de Mahindra Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,750	99,750	0,000
Autre	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	87,382	55,234
Corporate	10,095	19,503
Gouvernement	2,273	3,349

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 28032025	IN002024X383	10,09	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	4,01	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HN9	4,01	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3,22	-	-
India (Republic of)	IN002023Z505	2,03	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2,02	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,24	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,16	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0,16	-	-

Autres Fonds Principaux par Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mahindra Liquid Regular Growth	14,62B	0,59	6,52	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	14,62B	0,12	6,09	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	14,62B	0,59	6,39	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	14,62B	0,60	6,61	-
Mahindra liquid Direct Growth	14,62B	0,60	6,64	-

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