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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 Eur (0P0000WQ8X)

Luxembourg

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25/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910375

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WQ8X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8X). Les informations sur le portefeuille de MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,430	41,860	35,430
Oblig.	90,840	90,840	0,000
Convertibles	2,730	2,730	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	110,132	14,730
Cours/Valeur comptable	2,158	0,942
Cours/Ventes	3,096	0,945
Cours/Flux de trésorerie	-	2,692
Rendement de dividende	4,216	9,821
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,468	76,438
Produit dérivé	0,167	22,711
Gouvernement	22,690	8,304
Liquidités	0,675	18,323

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,64	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,59	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,56	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	2,34	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	2,32	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,19	-	-
Frontera Energy Corp. 7.875%	-	2,13	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR	58,26M	3,07	-5,80	0,07
MainFirst EM Credit opp Fund D2 EUR	389,31K	85,59	-2,30	-
MainFirst EM Credit opp Fund A2 EUR	389,31K	-7,82	-22,88	-
MainFirst EM Credit opp Fund C2 EUR	389,31K	-7,58	-22,60	-

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S&P 500 VIX Futures	13,93	+0,02	+0,16%
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S&P 500	5.477,90	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.127,80	+15,64	+0,04%

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