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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1004824014

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P00012JQM). Les informations sur le portefeuille de MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,520	44,710	38,190
Actions	0,140	0,140	0,000
Oblig.	90,400	90,400	0,000
Convertibles	2,950	2,950	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	9,862
Cours/Valeur comptable	1,118	0,876
Cours/Ventes	-	1,764
Cours/Flux de trésorerie	-	13,909
Rendement de dividende	-	12,927
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,012

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,201	79,439
Produit dérivé	0,238	15,300
Gouvernement	27,513	7,000
Liquidités	-0,087	7,331

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	73,48M	3,32	-0,86	2,56
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	60,04M	10,36	-1,29	2,91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	60,04M	10,37	-1,29	2,61

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,95	+0,92	+5,72%
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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

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