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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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13/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 168,42M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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0P0000UE7X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X). Les informations sur le portefeuille de MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,350	9,350	1,000
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	74,960	74,960	0,000
Autre	16,680	16,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,549	10,236
Cours/Valeur comptable	1,042	1,443
Cours/Ventes	0,731	0,932
Cours/Flux de trésorerie	4,625	5,120
Rendement de dividende	6,805	5,691
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,519	14,502

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	20,020	17,905
Energie	16,520	6,959
Industrielles	15,190	16,648
Services Financiers	11,410	18,849
Immobilier	10,740	1,462
Technologie	6,580	1,140
Matériaux de base	6,390	13,376
Services de Communication	5,020	0,354
Conso / Cycliques	4,070	15,618
Santé	3,410	4,989
Consommation Défensive	0,660	7,846

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BRAM TPF Simples FI RF	-	33,71	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	22,33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16,61	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,87	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2,93	4.280,402	+0,20%
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	1,93	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1,72	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1,69	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255%	BRINTLC084E2	1,64	-	-
Julius VicRecebíveisFornecedor FIM CPriv	-	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	769,49M	16,04	9,10	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	436,73M	-1,60	6,24	9,33
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	170,84M	13,08	11,60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	158,22M	3,37	10,46	8,75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	5,11M	12,43	9,39	-

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