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Manning & Napier Pro-blend Maximum Term Series Class S (EXHAX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 256,11M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Manning & Napier

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Manning & Napier Pro-Blend Max Term S (EXHAX). Les informations sur le portefeuille de Manning & Napier Pro-Blend Max Term S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,39	3,43	0,04
Actions	84,48	84,48	0,00
Oblig.	12,13	12,13	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,70	17,86
Cours/Valeur comptable	4,07	2,90
Cours/Ventes	3,61	2,01
Cours/Flux de trésorerie	15,51	11,86
Rendement de dividende	1,29	1,95
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,36	12,06

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,89	21,54
Services Financiers	17,69	15,37
Industrielles	16,18	12,58
Santé	14,37	12,27
Services de Communication	9,76	6,92
Conso / Cycliques	8,27	11,62
Immobilier	3,21	3,95
Matériaux de base	3,13	3,77
Consommation Défensive	2,34	5,80
Services publics	1,68	3,02
Energie	0,47	4,06

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 286

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,60	-	-
Amazon.com	US0231351067	4,19	222,11	-2,42%
Meta Platforms	US30303M1027	3,69	617.89	-1.95%
Alphabet A	US02079K3059	2,73	195.49	-0.70%
Mastercard	US57636Q1040	2,72	511,40	-0,10%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2,46	1,054.08	-2.13%
Visa A	US92826C8394	2,35	311,67	-0,44%
NVIDIA	US67066G1040	2,24	140,15	-6,21%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2,09	66,64	-0,30%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Manning & Napier

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177,71M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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USD/JPY	158,02	-0,03	-0,02%

Pétrole brut WTI	74,67	+0,42	+0,57%
Pétrole Brent	77,25	+0,95	+1,25%
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Gasoil Londres	706,50	+1,25	+0,18%
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