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Mapfre Fondtesoro Plus R Fi (160634038)

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12/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 152,11M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160634038

Catégorie d'actif: Action

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160634038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mapfre Fondtesoro Largo Plazo FI (160634038). Les informations sur le portefeuille de Mapfre Fondtesoro Largo Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,13	10,13	0,00
Oblig.	89,87	89,87	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,89	15,58
Cours/Valeur comptable	1,75	2,23
Cours/Ventes	1,39	1,54
Cours/Flux de trésorerie	8,26	9,68
Rendement de dividende	2,75	3,00
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,88	10,34

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	85,91	22,58
Liquidités	10,13	9,72
Titrisé	2,05	5,23
Corporate	1,91	34,11

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	21,10	99,267	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02601166	14,18	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	12,07	100,638	-0,01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	9,29	99,383	-0,03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8,66	100,430	-0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	6,44	99,78	-0,04%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,93	100,38	-0,13%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,81	99,13	-0,04%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3,73	-	-
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	2,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Mapfre Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondmapfre Multiseleccion FI	308,44M	3,47	6,83	7,74
ES0138658002	218,85M	3,39	9,92	-
Fondmapfre Bolsa America FI	301,61M	3,23	7,96	9,05
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	271,29M	1,84	3,60	-
Fondmapfre Eleccion Prudente FI	237,14M	1,12	2,10	-

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