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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 24,480 | 24,540 | 0,060 |
Oblig. | 74,830 | 74,830 | 0,000 |
Privilégiées | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 43,431 | 49,174 |
Gouvernement | 32,095 | 14,595 |
Liquidités | 24,474 | 17,664 |
Nombre de positions acheteuses: 54
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 20,96 | 90,40 | +0,02% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 8,92 | 82,100 | -0,11% | |
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.925% 08/01/2026 | - | 3,87 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 2,91 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 2,56 | - | - | |
Standard Bank Fd @ 9.575% 05/07/2024 | - | 2,26 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 2,21 | - | - | |
Toyota Financial Services Sa Ltd Frn @ 3mjb+1.01% 20/03/2027 | - | 1,90 | - | - | |
Equites Frn @ 3mjb+1.59% 11/11/2027 | - | 1,72 | - | - | |
The Bidvest Group Limited Frn @ 3mjb +1.25% 09/11/2028 | - | 1,71 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3,76B | 8,97 | 6,68 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3,76B | 9,09 | 6,80 | - | ||
Marriott High Income Fund of A | 3,76B | 1,14 | 6,72 | 7,21 | ||
Marriott Money Market Fund B | 340,88M | 1,85 | 5,75 | 6,13 | ||
Marriott Money Market Fund A | 340,88M | 2,62 | 6,20 | 6,46 |
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