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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 544,4M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Marriott Income Fund (0P0000IR9T). Les informations sur le portefeuille de Marriott Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,120	10,190	0,070
Oblig.	89,210	89,210	0,000
Privilégiées	0,670	0,670	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,127	50,440
Gouvernement	34,754	15,400
Liquidités	10,118	17,203

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20,66	95,61	-0,19%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,92	88,035	-0,22%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,13	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,92	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,90	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1,74	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Marriott High Income Fund of Fund C	3,88B	10,64	8,96	8,13
Marriott High Income Fund of D	3,88B	10,76	9,09	-
Marriott High Income Fund of A	3,88B	0,62	8,63	7,84
Marriott Money Market Fund A	376,85M	0,67	6,86	6,49
Marriott Money Market Fund B	376,85M	0,64	6,58	6,19

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