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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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26/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,38M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Nottingham

Catégorie d'actif: Action

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MDCEX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Les informations sur le portefeuille de Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	331,34	333,34	2,00
Oblig.	8,97	9,00	0,03
Convertibles	0,34	0,34	0,00
Privilégiées	0,93	0,93	0,00
Autre	22,03	22,48	0,45

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,33	16,48
Cours/Valeur comptable	1,47	2,66
Cours/Ventes	1,62	1,80
Cours/Flux de trésorerie	5,05	10,40
Rendement de dividende	1,55	2,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,61	11,25

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	86,58	23,30
Services Financiers	2,26	15,21
Conso / Cycliques	1,87	10,55
Immobilier	1,75	4,69
Energie	1,71	4,98
Industrielles	1,45	10,60
Services publics	1,13	2,99
Santé	1,10	10,95
Consommation Défensive	0,85	6,92
Services de Communication	0,70	8,06
Matériaux de base	0,60	4,34

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8,86	13,25	-7,02%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6,59	47,30	-2,37%
Destra Multi-Alternative	-	4,85	-	-
Tortoise Energy Infrastruct Closed	US89147L8862	4,20	41,64	-2,09%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4,06	38,49	-2,12%
Central Securities	US1551231020	3,88	45,85	-0,44%
Morgan Stanley China A Share Closed	US6174681030	3,71	12,52	-1,03%
Tortoise Sustainable Social Impact Term Fund	US27901F1093	3,70	11,94	+0,17%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3,58	6,37	-3,92%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Matisse Funds

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Sector Rotation Fund		39,89M	24,81	9,21	9,21

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