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Max Life Group Gratuity Balanced Fund (0P0000NRR7)

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25/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 558M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Max Life Insurance Company Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000NRR7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Max Life - Group Gratuity Balance Fund (0P0000NRR7). Les informations sur le portefeuille de Max Life - Group Gratuity Balance Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,720	8,720
Actions	24,830	24,830
Oblig.	66,450	66,450

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,065	19,828
Cours/Valeur comptable	2,046	2,617
Cours/Ventes	1,954	2,962
Cours/Flux de trésorerie	7,810	16,969
Rendement de dividende	2,064	1,437
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,147	17,446

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,230	34,883
Energie	14,890	10,684
Consommation Défensive	13,210	7,675
Conso / Cycliques	11,570	10,896
Santé	8,060	4,029
Industrielles	8,060	7,518
Technologie	8,060	13,816
Matériaux de base	3,930	5,156

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
8.15 Goi 24 November 2026	-	15,81	-	-
7.68 Goi 15 December 2023	-	9,37	-	-
9.41 India Infrastructure Finance Company Ltd 27 July 2037	-	4,78	-	-
8.85 Axis Bank 05 December 2024	-	3,53	-	-
8.05 Gujarat Sdl 15 June 2026	-	3,17	-	-
8.90 Bajaj Finance Limited 23 March 2026	-	2,68	-	-
8.80 Food Corporation Of India Limited Govt Guaranteed 22 March 2028	-	2,23	-	-
8.5 Lic Housing Finance Ltd 5 January 2021(Option Ii)	-	2,14	-	-
8.12 Ongc Mangalore Petrochemicals Limited 10 June 2019	-	2,12	-	-
10.25 Shriram Transport Finance Co. Ltd 10 October 2024	-	1,86	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Max Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Max Life - Growth Super Fund	140,72B	17,05	12,73	12,65
Max Life - Growth Fund	84,8B	13,89	9,88	9,66
Max Life - Balance Fund	27,46B	12,17	8,78	9,05
Max Life Dynamic Opportunities	6,23B	19,29	12,85	10,76

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France 40 Futures	7.254,5	+6,4	+0,09%
US 500	6.002,7	+15,3	+0,26%
S&P 500 VIX Futures	15,48	+0,03	+0,20%
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Pétrole brut WTI	69,34	+0,40	+0,58%
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Gaz naturel	3,505	+0,062	+1,80%

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