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Mediolanum Activo S-a Fi (165127038)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,15B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127038

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Activo S-A FI (165127038). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Activo S-A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,58	15,25	1,67
Oblig.	81,36	81,36	0,00
Convertibles	5,07	5,07	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,67	16,98
Cours/Valeur comptable	3,20	2,29
Cours/Ventes	2,75	1,78
Cours/Flux de trésorerie	19,03	9,81
Rendement de dividende	0,41	2,85
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,85	11,13

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,41	49,23
Liquidités	12,54	17,16
Gouvernement	13,09	36,07
Titrisé	0,69	6,98
Produit dérivé	0,22	9,17

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 406

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,69	100,540	-0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,57	97,460	+2,06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,42	99,93	-0,06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,34	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,24	99,70	+0,05%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,03	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	0,98	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	0,95	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,15B	4,79	1,25	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,15B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,15B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo E A FI	1,15B	4,99	1,45	-
Mediolanum Activo E B FI	1,15B	4,86	1,41	-

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