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Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units (0P0000ZJKC)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 420,27M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B9503F31

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000ZJKC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Cl (0P0000ZJKC). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Cl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	1,370	1,370
Oblig.	8,690	8,690
Convertibles	90,940	90,940
Privilégiées	0,560	0,560

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,250	15,082
Cours/Valeur comptable	3,542	1,436
Cours/Ventes	2,212	2,839
Cours/Flux de trésorerie	10,394	10,483
Rendement de dividende	0,550	1,657
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,654	12,340

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	32,940	8,962
Technologie	24,520	85,403
Conso / Cycliques	22,870	10,859
Santé	14,600	10,803
Services Financiers	1,440	5,158
Services de Communication	0,990	10,287
Industrielles	0,960	9,829
Consommation Défensive	0,700	3,748
Energie	0,450	-13,179
Immobilier	0,290	1,424
Matériaux de base	0,250	9,134

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lazard Convertible Global PC H-USD	FR0013429446	19,31	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist	LU0396332214	19,06	152,300	-0,32%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0935022649	19,03	165,809	+0,02%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD H	IE00BMWVYP76	18,54	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	15,78	36,32	-0,26%
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles	LU0522256980	6,85	16,210	-0,31%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,56	-	-
GS Gbl ConvBnd Opp-I DisQ USD	LU1308627642	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum International Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global High Yield SH-B Inc	2,7B	0,59	-2,51	-0,31
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	1,21B	0,51	-0,54	-0,10
Collection L Hedged Class B Units	420,27M	0,43	-5,84	-0,03

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