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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

Madrid

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9,942 -0,010 -0,08%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 964,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Renta E-B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,770	10,500	4,730
Oblig.	89,420	89,440	0,020
Convertibles	4,810	4,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,665	13,142
Cours/Valeur comptable	3,198	2,369
Cours/Ventes	2,749	1,578
Cours/Flux de trésorerie	19,034	7,958
Rendement de dividende	0,407	3,767
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,848	11,051

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,117	56,514
Gouvernement	15,311	31,379
Liquidités	4,420	18,461
Produit dérivé	1,270	18,865
Titrisé	0,070	8,808

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 492

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,24	100,510	+0,13%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,21	104,410	+0,14%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,22B	4,79	1,25	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,22B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,22B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,22B	4,65	1,10	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,22B	4,99	1,45	-

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