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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

Madrid

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,05B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Renta E-B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,700	10,160	5,460
Oblig.	89,630	89,630	0,000
Convertibles	5,670	5,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,665	36,213
Cours/Valeur comptable	3,198	2,097
Cours/Ventes	2,749	1,669
Cours/Flux de trésorerie	19,034	7,613
Rendement de dividende	0,407	4,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,848	10,870

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,879	59,633
Gouvernement	17,368	55,232
Liquidités	2,794	31,322
Produit dérivé	1,229	21,862
Titrisé	0,060	7,722

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 521

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,06	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,90	99,500	-0,09%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,39	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,08	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,06	-	-
SACE S.p.A. 3.88%	XS1182150950	1,05	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,03	102,950	-0,16%
Bevco Lux S.a r.l. 1%	XS2348703864	1,02	-	-
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	0,96	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,45B	0,73	2,04	1,12
Mediolanum Activo S-B FI	1,45B	1,69	1,89	0,96
Mediolanum Activo L-B FI	1,45B	1,76	2,03	1,11
Mediolanum Activo S-A FI	1,45B	0,71	1,89	0,97
Mediolanum Activo E A FI	1,45B	0,76	2,25	-

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