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Memnon Fund - Memnon European Fund R Usd Acc (0P0000SV6U)

Luxembourg

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13/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 541,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134313

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000SV6U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Memnon European R USD Acc (0P0000SV6U). Les informations sur le portefeuille de Memnon European R USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,800	0,800	0,000
Actions	99,200	99,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,444	16,649
Cours/Valeur comptable	1,536	2,626
Cours/Ventes	0,568	1,950
Cours/Flux de trésorerie	5,640	10,088
Rendement de dividende	2,784	2,812
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,336	12,005

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,000	13,825
Consommation Défensive	17,360	9,242
Santé	14,410	13,962
Conso / Cycliques	11,630	12,411
Energie	9,210	8,874
Matériaux de base	7,260	9,887
Technologie	5,970	19,720
Services Financiers	4,150	18,260
Services publics	3,000	5,866

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shell	GB00BP6MXD84	9,14	32.25	-0.46%
Heidelbergcement	DE0006047004	7,20	95,260	-1,79%
Leonardo	IT0003856405	6,70	21,180	-5,28%
STMicroelectronics	NL0000226223	5,93	39,41	-3,24%
Merck	DE0006599905	5,41	172,00	-0,17%
Securitas B	SE0000163594	4,73	104,00	-2,12%
Carrefour	FR0000120172	4,70	14,405	-1,47%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	4,65	3.550,0	+0,28%
Continental	DE0005439004	4,62	55,00	-6,27%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4,61	1.604,50	-0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Zadig Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Memnon European I USD Acc		541,9M	8,91	9,96	10,14
	Memnon Active Risk Parity Fund R US		9,9M	-1,68	4,51	-

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
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