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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

Johannesburg

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29/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,62M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XUDX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Les informations sur le portefeuille de Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,020	8,800	0,780
Actions	35,610	35,610	0,000
Oblig.	50,830	50,830	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	5,530	5,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,034	12,622
Cours/Valeur comptable	1,202	1,734
Cours/Ventes	1,264	1,477
Cours/Flux de trésorerie	6,569	7,911
Rendement de dividende	4,820	4,062
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,247	10,751

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,740	19,577
Matériaux de base	17,730	12,655
Services de Communication	16,310	12,667
Conso / Cycliques	10,790	11,561
Immobilier	10,190	8,829
Industrielles	10,080	7,141
Consommation Défensive	6,210	10,271
Santé	3,930	7,367
Technologie	1,850	10,672
Energie	0,920	4,049
Services publics	0,260	1,208

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5,01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,15	-	-

Autres Fonds Principaux par Mergence Investment Managers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	170,62M	0,93	7,68	6,94
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	170,62M	1,04	8,17	7,44
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	170,62M	1,09	8,35	7,63

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S&P 500 VIX Futures	15,73	+0,07	+0,43%
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S&P 500	5.021,96	-13,73	-0,27%
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EUR/CHF	0,9819	+0,0012	+0,12%
GBP/USD	1,2483	-0,0008	-0,06%
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USD/CAD	1,3764	-0,0013	-0,09%
USD/JPY	157,63	-0,17	-0,10%

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Pétrole Brent	83,75	-2,58	-2,99%
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Gasoil Londres	750,13	-21,87	-2,83%
Nickel	18.815,50	-422,50	-2,20%
Argent	26,762	+0,108	+0,41%
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