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Meriter Cartera De Valores Sicav S.a. (0P0000XD4J)

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5,982 -0,000 -0,00%

19/07 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,42M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0162353009

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA (0P0000XD4J). Les informations sur le portefeuille de MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,640	34,970	15,330
Actions	45,650	45,650	0,000
Oblig.	29,530	30,150	0,620
Convertibles	0,910	0,910	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	4,210	4,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,378	15,254
Cours/Valeur comptable	2,001	2,119
Cours/Ventes	1,544	1,577
Cours/Flux de trésorerie	9,612	8,737
Rendement de dividende	2,277	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,133	12,261

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,680	16,698
Technologie	16,130	17,909
Industrielles	14,020	12,468
Santé	13,970	11,246
Conso / Cycliques	9,950	12,767
Consommation Défensive	7,730	6,772
Matériaux de base	5,500	6,092
Energie	5,050	5,319
Services de Communication	4,800	7,961
Services publics	2,560	3,850
Immobilier	1,620	2,750

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F	LU0512128199	6,94	106,990	+0,08%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	6,18	679,760	-1,87%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,76	120,90	+0,55%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	4,56	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	3,57	217,69	+2,30%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,25	55,49	+1,54%
BGF Emerging Markets I2	LU1559747883	3,09	-	-
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR	LU0703052240	3,07	478,980	-3,10%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,92	140,520	0,00%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	2,63	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	173,22M	3,93	8,68	9,45
RFMI Multigestion FI	121,1M	1,21	3,86	1,65
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	98,06M	1,63	1,34	1,02
Global Value Selections FI	67,56M	1,82	3,35	2,45
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,42M	1,32	1,42	2,05

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France 40 Futures	8.222,5	+15,2	+0,19%
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EUR/CHF	0,9512	+0,0067	+0,71%
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EUR/GBP	0,8354	+0,0049	+0,59%
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Pétrole brut WTI	66,92	-1,34	-1,96%
Pétrole Brent	69,97	-1,07	-1,51%
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Gasoil Londres	666,13	-10,37	-1,53%
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Argent	32,888	+0,507	+1,56%
Gaz naturel	4,454	+0,104	+2,39%

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