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Metzler Wertsicherungsfonds 96 Tr (0P0000PO7P)

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 320,43M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0YJMR8

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (0P0000PO7P). Les informations sur le portefeuille de Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	132.129,580	132.129,580	0,000
Oblig.	111,340	111,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,284	15,448
Cours/Valeur comptable	1,919	2,012
Cours/Ventes	1,603	1,600
Cours/Flux de trésorerie	9,085	9,144
Rendement de dividende	3,350	2,827
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,637	11,415

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	115,148	26,294
Liquidités	-132.144,800	7.337,280

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan Exchange Group Inc.	-	132.010,61	-	-
Hsi Services Ltd.	-	80,92	-	-
Standard & Poor's 500 Index	-	7,04	-	-
ASX Ltd. (ASX)	-	6,03	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	-	5,69	-	-
Future on S&P Canada 60 Index	-	4,67	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	4,50	-	-
Investitionsbank Berlin 4.82%	DE000A289KP6	3,82	-	-
Swiss Market Index (SMI)	-	3,60	-	-
Investitionsbank Berlin 5.32%	DE000A2YN090	3,49	-	-

Autres Fonds Principaux par Metzler Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	459,92M	6,59	1,45	0,85
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	459,92M	7,05	2,02	1,42
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	459,92M	6,84	1,77	1,14
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	320,43M	4,85	1,66	0,68
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	320,43M	5,05	1,92	0,93

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Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%

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Meta Platforms	572,43	+11,75	+2,10%
Amazon.com	199,50	+3,72	+1,90%
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