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Metzler Wertsicherungsfonds 96 Tr (0P0000PO7P)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 318,91M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0YJMR8

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (0P0000PO7P). Les informations sur le portefeuille de Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	28,660	28,660	0,000
Oblig.	131,880	131,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,159	15,371
Cours/Valeur comptable	1,933	2,028
Cours/Ventes	1,544	1,608
Cours/Flux de trésorerie	8,963	9,204
Rendement de dividende	3,635	2,835
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,721	11,440

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	138,965	26,531
Liquidités	-67,625	4.897,720

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard & Poor's 500 Index	-	4,88	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4,48	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	-	4,42	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4,25	-	-
Investitionsbank Berlin 4.54%	DE000A289KP6	3,78	-	-
Investitionsbank Berlin 5.05%	DE000A2YN090	3,45	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3.69%	DE000RLP1478	3,40	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	3,37	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	3,14	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein 4.49%	DE000A2TR158	3,13	-	-

Autres Fonds Principaux par Metzler Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	461,55M	7,05	2,02	1,42
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	461,55M	6,84	1,77	1,14
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	461,55M	4,70	0,76	0,64
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	318,91M	4,85	1,66	0,68
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	318,91M	5,05	1,92	0,93

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