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Metzler Wertsicherungsfonds 96 Tr (0P0000PO7P)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 319,78M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0YJMR8

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (0P0000PO7P). Les informations sur le portefeuille de Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	30,180	30,180	0,000
Oblig.	120,990	120,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,906	15,199
Cours/Valeur comptable	1,926	1,972
Cours/Ventes	1,502	1,577
Cours/Flux de trésorerie	9,192	9,061
Rendement de dividende	3,604	2,904
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,045	11,337

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	120,995	26,149
Liquidités	-51,174	18,921

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard & Poor's 500 Index	-	5,72	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	-	4,46	-	-
Investitionsbank Berlin 4.01%	DE000A289KP6	3,81	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	3,68	-	-
Investitionsbank Berlin 4.51%	DE000A2YN090	3,47	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3.18%	DE000RLP1478	3,43	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	3,20	-	-
Saarland 4.46%	DE000A289KC4	3,19	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein 4.19%	DE000A2TR158	3,16	-	-
Hessen (Land) 3.64%	DE000A1RQEQ4	3,15	-	-

Autres Fonds Principaux par Metzler Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	465,06M	6,16	1,42	0,66
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	465,06M	6,70	1,99	1,23
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	465,06M	6,45	1,74	0,95
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	319,78M	3,16	1,09	0,47
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	319,78M	3,39	1,35	0,72

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