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Mfs® Meridian Funds - Absolute Return Fund I1 Eur (0P00001B4Y)

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  • Actif total: 9,63M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  MFS Meridian Funds
ISIN:  LU0219425294 
Catégorie d'actif:  Autre
MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR %

0P00001B4Y Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR (0P00001B4Y). Les informations sur le portefeuille de MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 15,330 21,250 5,920
Oblig. 84,670 84,670 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 50,165 17,512
Gouvernement 22,060 74,825
Liquidités 15,327 928,199
Titrisé 11,863 4,598
Municipale 0,584 0,466

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
US Treasury Note 2.625% - 7,72 - -
US Treasury Note 2.25% - 7,22 - -
BPCE SA 2.5% SNR GMTN 10/12/2018 USD (REGS) - 2,12 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 2% SNR MTN 12/04/2019 USD (144A) - 2,11 - -
Dexia Credit Local S.A. 2.25% UNSUB MTN 18/02/2020 USD (144A) (2017-1) - 2,10 - -
CPPIB Capital Inc 1.25% PIDI NTS 20/09/2019 USD (144A) (1) - 2,07 - -
Lloyds Bank plc 1.75% SNR PIDI NTS 14/05/2018 USD (SEC REGD) - 1,70 - -
ABN AMRO Bank N.V. 1.8% SNR PIDI NTS 04/06/2018 USD (144A) - 1,70 - -
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.45% UNSUB MTN 27/05/2020 USD (144 - 1,68 - -
Santander UK Group Holdings plc 2.875% SNR PIDI NTS 05/08/2021 USD (SEC REG - 1,66 - -
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