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Mfs® Meridian Funds - Absolute Return Fund I1 Eur (0P00001B4Y)

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Données historiques de MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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Rating de Morningstar:
Actif total: 9,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MFS Meridian Funds

ISIN: LU0219425294

Catégorie d'actif: Autre

Général
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0P00001B4Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR (0P00001B4Y). Les informations sur le portefeuille de MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,330	21,250	5,920
Oblig.	84,670	84,670	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,165	17,512
Gouvernement	22,060	74,825
Liquidités	15,327	928,199
Titrisé	11,863	4,598
Municipale	0,584	0,466

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Note 2.625%	-	7,72	-	-
US Treasury Note 2.25%	-	7,22	-	-
BPCE SA 2.5% SNR GMTN 10/12/2018 USD (REGS)	-	2,12	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2% SNR MTN 12/04/2019 USD (144A)	-	2,11	-	-
Dexia Credit Local S.A. 2.25% UNSUB MTN 18/02/2020 USD (144A) (2017-1)	-	2,10	-	-
CPPIB Capital Inc 1.25% PIDI NTS 20/09/2019 USD (144A) (1)	-	2,07	-	-
Lloyds Bank plc 1.75% SNR PIDI NTS 14/05/2018 USD (SEC REGD)	-	1,70	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.8% SNR PIDI NTS 04/06/2018 USD (144A)	-	1,70	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.45% UNSUB MTN 27/05/2020 USD (144	-	1,68	-	-
Santander UK Group Holdings plc 2.875% SNR PIDI NTS 05/08/2021 USD (SEC REG	-	1,66	-	-

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CAC 40	7.428,36	-82,75	-1,10%
France 40 Futures	7.430,4	-11,4	-0,15%
US 500	5.798,6	-15,1	-0,26%
S&P 500 VIX Futures	19,07	-0,24	-1,24%
DAX	19.257,34	-220,73	-1,13%
S&P 500	5.813,70	-19,30	-0,33%
Dow Jones	42.141,54	-91,51	-0,22%

Aurora Cannabis	7,880	-0,340	-4,14%
Meta Platforms	591,80	-1,48	-0,25%
Amazon.com	192,73	+1,90	+1,00%
Apple	230,10	-3,57	-1,53%
Tesla	257,55	-1,97	-0,76%
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TotalEnergies SE	59,14	-0,26	-0,44%

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EUR/CHF	0,9398	-0,0012	-0,13%
GBP/USD	1,2946	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8378	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,3915	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	153,44	+0,03	+0,02%

Pétrole brut WTI	68,83	+0,22	+0,32%
Pétrole Brent	72,43	-0,23	-0,32%
Or	2.795,80	-5,00	-0,18%
Gasoil Londres	660,62	-1,38	-0,21%
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Gaz naturel	2,825	+0,008	+0,28%

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