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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income Shares (0P000131TC)

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23/01 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 248,14M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVR00

Catégorie d'actif: Action

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0P000131TC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income shares (0P000131TC). Les informations sur le portefeuille de MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income shares incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,28	18,16	8,88
Actions	39,26	39,29	0,03
Oblig.	26,12	27,02	0,90
Convertibles	0,07	0,07	0,00
Autre	25,27	27,99	2,72

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,38	15,27
Cours/Valeur comptable	1,10	2,27
Cours/Ventes	0,67	1,61
Cours/Flux de trésorerie	5,26	9,86
Rendement de dividende	4,11	2,89
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,55	10,20

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,94	17,88
Industrielles	14,65	11,91
Conso / Cycliques	13,07	10,66
Consommation Défensive	5,80	7,69
Matériaux de base	5,79	5,22
Technologie	5,23	16,87
Services de Communication	4,59	6,43
Santé	3,97	10,05
Energie	3,82	4,42
Immobilier	3,05	6,04
Services publics	1,11	3,59

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7,88	-	-
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6,33	4,96	-0,09%
Aegon European ABS I GBP Inc	IE00BGSNDD61	5,53	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,92	276,38	+0,99%
Multipartnr-Kn Gld Eq Acc	-	3,29	-	-
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	3,13	8,11	+0,18%
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3,07	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2,99	-	-
Law Debenture	GB0031429219	2,96	898,22	-0,31%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,95	236,50	-0,21%

Principaux Fonds d’Actions par Hawksmoor Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BP855B75	551,59M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	397,8M	15,07	8,45	11,95
MI Metropolis Valuefund A Inc	397,8M	15,09	8,40	11,90
Fund B Accumulation shares	3,77M	6,82	1,84	4,72
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,58M	7,68	2,48	4,80

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EUR/CHF	0,9505	+0,0056	+0,59%
GBP/USD	1,2450	+0,0095	+0,77%
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USD/JPY	156,14	+0,08	+0,05%

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Pétrole Brent	78,27	-0,02	-0,03%
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Gaz naturel	3,812	-0,133	-3,37%

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