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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nouvelle-Zélande

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1,957 0,001 0,03%

30/12 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,84B

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Milford Funds Limited

Catégorie d'actif: Action

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0P0000OMN4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Les informations sur le portefeuille de Milford Diversified Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,040	12,460	0,420
Actions	30,530	30,530	0,000
Oblig.	53,970	54,660	0,690
Convertibles	2,240	2,240	0,000
Privilégiées	1,100	1,100	0,000
Autre	0,120	0,160	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,522	18,888
Cours/Valeur comptable	1,742	2,222
Cours/Ventes	2,199	2,073
Cours/Flux de trésorerie	6,600	10,311
Rendement de dividende	5,055	2,641
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,950	11,123

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	23,010	11,561
Services publics	21,590	8,829
Industrielles	14,800	13,517
Services de Communication	12,280	7,023
Energie	9,510	2,436
Services Financiers	7,590	11,660
Consommation Défensive	4,340	4,163
Technologie	2,430	16,247
Santé	1,790	13,510
Matériaux de base	1,590	4,236
Conso / Cycliques	1,060	6,824

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 327

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,20	8,34	+0,97%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,90	11,36	-1,82%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,77	4,030	+0,50%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,53	2,66	-1,12%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,47	134,143	0,00%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,37	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,15	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1,11	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,00	8,54	-1,27%
SBA Communications	US78410G1040	0,94	204.39	+0.29%

Principaux Fonds d’Actions par Milford Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Milford Balanced	2,01B	11,47	5,50	8,31
Milford KiwiSaver Balanced	1,69B	12,02	5,61	8,51
Milford Dynamic Fund	771,71M	15,82	6,01	12,07

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France 40 Futures	7.369,9	-13,1	-0,18%
US 500	5.893,4	+11,8	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,48	-0,04	-0,22%
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S&P 500	5.893,50	+11,90	+0,20%
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