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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

Nouvelle-Zélande

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05/02 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,75B

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Milford Funds Limited

Catégorie d'actif: Action

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0P0000OMN1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Les informations sur le portefeuille de Milford KiwiSaver Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,960	14,120	1,160
Actions	53,230	53,500	0,270
Oblig.	31,340	31,520	0,180
Convertibles	1,380	1,380	0,000
Privilégiées	0,540	0,540	0,000
Autre	0,540	0,770	0,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,874	18,473
Cours/Valeur comptable	2,111	2,141
Cours/Ventes	1,615	2,235
Cours/Flux de trésorerie	8,250	10,830
Rendement de dividende	3,220	2,728
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,128	10,457

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	13,910	16,824
Industrielles	10,580	12,824
Immobilier	10,240	8,324
Santé	10,160	13,958
Services publics	9,790	7,237
Services Financiers	9,720	12,193
Services de Communication	8,450	7,129
Conso / Cycliques	7,690	8,221
Matériaux de base	7,300	5,253
Energie	6,250	2,921
Consommation Défensive	5,910	5,117

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 752

Nombre de positions vendeuses: 86

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,74	8,11	-4,81%
CRH	IE0001827041	1,27	8.360,0	-0,10%
Microsoft	US5949181045	1,26	409,75	-1,46%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,25	10,05	+2,97%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,21	80,03	-0,10%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,19	39.700,00	+0,63%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,10	3,920	-0,76%
Amazon.com	US0231351067	1,01	229,15	-4,05%
Elevance Health	US0367521038	0,99	391,42	+0,24%
Fiserv	US3377381088	0,84	230,06	-0,51%

Principaux Fonds d’Actions par Milford Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Milford Diversified Income	2,83B	9,36	3,89	7,08
Milford Balanced	2,07B	10,78	4,32	8,14
Milford Dynamic Fund	793,91M	11,68	4,09	11,58

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