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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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23/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 201,02M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Catégorie d'actif: Action

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164103030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Les informations sur le portefeuille de Mistral Cartera Equilibrada R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,19	17,09	7,90
Actions	51,44	51,49	0,05
Oblig.	37,52	42,22	4,70
Convertibles	0,32	0,32	0,00
Privilégiées	0,01	0,02	0,01
Autre	1,52	2,77	1,25

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,11	16,75
Cours/Valeur comptable	2,88	2,57
Cours/Ventes	2,03	1,88
Cours/Flux de trésorerie	12,54	10,84
Rendement de dividende	1,90	2,43
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,70	10,84

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,53	21,08
Services Financiers	15,73	15,87
Conso / Cycliques	11,66	10,86
Industrielles	11,46	11,78
Santé	10,17	12,34
Services de Communication	8,20	7,00
Consommation Défensive	4,62	7,31
Matériaux de base	3,60	4,97
Energie	2,87	3,94
Services publics	2,60	3,44
Immobilier	2,55	4,03

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,04	119,09	+0,56%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,10	69,058	-1,28%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	5,92	83,670	+0,23%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,69	3.785,760	-1,17%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,66	11,791	-0,95%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,74	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,60	123,340	-0,03%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,55	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,53	43,350	+0,23%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,52	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Tressis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201,02M	12,05	2,02	-
Boreas Cartera Activa R FI	173,12M	17,59	3,92	5,81
Boreas Cartera Activa I	173,12M	18,30	4,54	-
ES0180709000	49,93M	8,87	0,57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	44,9M	7,35	0,93	0,74

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EUR/CHF	0,9442	-0,0013	-0,14%
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Pétrole Brent	76,92	+0,74	+0,97%
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Gasoil Londres	711,88	+4,63	+0,65%
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Gaz naturel	3,136	-0,117	-3,60%

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