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Monaco Court Terme Euro R (0P00000W1L)

Monaco

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 646,64M

Type: Fonds

Marché: Monaco

Emetteur: Compagnie Monégasque de Gestion SAM

ISIN: MC0009780917

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Monaco Court Terme Euro (0P00000W1L). Les informations sur le portefeuille de Monaco Court Terme Euro incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,840	37,950	23,110
Oblig.	79,930	80,450	0,520
Convertibles	4,840	4,840	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,390	0,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,935	14,635
Cours/Valeur comptable	0,997	2,224
Cours/Ventes	0,707	1,702
Cours/Flux de trésorerie	4,979	9,161
Rendement de dividende	4,038	3,467
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,237	9,823

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,717	45,076
Produit dérivé	0,270	5,743
Liquidités	13,320	22,652
Gouvernement	0,909	20,995
Titrisé	0,380	4,453

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 227

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas Bond 6 M I	FR0013263811	2,38	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%	XS2027364244	1,74	-	-
Sigma Alimentos S.A. de C.V. 2.625%	XS1562623584	1,61	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	1,57	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1,50	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 0%	DE000HCB0B02	1,44	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1,41	-	-
Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2%	FR0012881555	1,38	-	-
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1,35	-	-
Alpha Trains Finance S.A. 2.064%	XS1208436219	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Compagnie Monégasque de Gestion SAM

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Monaco Convertible Bond Europe		18,48M	4,26	-3,52	0,18

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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Argent	26,790	-0,039	-0,15%
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