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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Luxembourg

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26/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Monocle

ISIN: LU1116040533

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00016P7X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X). Les informations sur le portefeuille de Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	41,970	41,970
Oblig.	57,880	57,880
Convertibles	0,140	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,531	16,474
Cours/Valeur comptable	1,971	2,379
Cours/Ventes	2,107	1,763
Cours/Flux de trésorerie	9,350	10,280
Rendement de dividende	1,751	2,467
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,488	12,386

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	36,190	12,471
Services de Communication	21,560	7,197
Energie	13,140	4,548
Consommation Défensive	10,670	7,689
Conso / Cycliques	9,420	12,028
Industrielles	6,460	12,222
Technologie	2,570	19,865

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12,80	99,14	+0,01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12,73	98,810	+0,04%
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	58,70	+0,51%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	102,98	+0,65%

Principaux Fonds d’Actions par MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		113,5M	0,75	3,20	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		113,5M	0,17	2,55	-

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US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
S&P 500 VIX Futures	19,31	+1,01	+5,53%
DAX	19.473,63	+235,27	+1,22%
S&P 500	5.738,17	-7,20	-0,13%
Dow Jones	42.313,00	+137,89	+0,33%

Aurora Cannabis	7,900	+0,130	+1,67%
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Amazon.com	187,97	-3,19	-1,67%
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EUR/CHF	0,9384	-0,0073	-0,77%
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EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
EUR/TRY	38,1409	-0,0306	-0,08%
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Nickel	17.041,00	+296,00	+1,77%
Argent	32,065	-0,417	-1,28%
Gaz naturel	3,322	+0,129	+4,04%

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