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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Luxembourg

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21/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,99M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Monocle

ISIN: LU1116040533

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X). Les informations sur le portefeuille de Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	41,970	41,970
Oblig.	57,880	57,880
Convertibles	0,140	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,531	16,321
Cours/Valeur comptable	1,971	2,513
Cours/Ventes	2,107	1,861
Cours/Flux de trésorerie	9,350	10,166
Rendement de dividende	1,751	2,427
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,488	11,722

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	36,190	12,511
Services de Communication	21,560	7,708
Energie	13,140	3,180
Consommation Défensive	10,670	7,673
Conso / Cycliques	9,420	12,459
Industrielles	6,460	11,996
Technologie	2,570	21,070

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12,80	99,88	-0,01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12,73	99,775	+0,01%
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	54,26	+0,33%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	100,00	+1,16%

Principaux Fonds d’Actions par MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		107,99M	2,39	2,60	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		107,99M	1,46	1,90	-

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US 500	6.088,4	+2,1	+0,03%
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EUR/CHF	0,9451	+0,0005	+0,05%
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EUR/GBP	0,8437	-0,0015	-0,18%
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