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Mpf True Value (0P0000GBES)

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,68M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0M8HB6

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000GBES Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MPF TRUE VALUE (0P0000GBES). Les informations sur le portefeuille de MPF TRUE VALUE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,020	18,350	0,330
Actions	46,440	46,440	0,000
Oblig.	29,910	29,910	0,000
Convertibles	2,080	2,080	0,000
Autre	3,550	3,860	0,310

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,960	14,158
Cours/Valeur comptable	1,983	1,957
Cours/Ventes	1,496	1,472
Cours/Flux de trésorerie	3,957	8,901
Rendement de dividende	3,003	3,350
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,381	11,912

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	22,220	11,489
Consommation Défensive	17,840	7,260
Services Financiers	13,780	17,699
Technologie	13,270	17,273
Industrielles	10,740	11,690
Energie	7,930	9,860
Conso / Cycliques	4,970	14,381
Services de Communication	3,000	7,996
Matériaux de base	2,600	8,612
Immobilier	2,450	3,293
Services publics	1,190	5,939

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5,21	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4,56	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4.12%	XS1000137544	3,08	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	2,81	-	-
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	2,69	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	2,61	-	-
Bayer AG 2.38%	DE000A14J611	2,38	-	-
GAM Multistock Health Innovt Eq USD C	LU0329427255	2,28	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2,16	-	-
DWS Top Dividende FD	DE000DWS1VB9	2,01	155,150	+0,23%

Autres Fonds Principaux par Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MPF ATHENE	35,15M	7,14	5,97	4,24
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	27,51M	1,39	2,27	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	27,51M	0,99	1,64	1,52
MPF ALLEGRO	16,18M	5,49	2,97	3,10
MPF WATERVILLE	13,72M	4,11	2,25	3,04

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USD/CAD	1,3678	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	158,96	+0,06	+0,03%

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Pétrole Brent	85,67	-0,04	-0,05%
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