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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malte

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Rating de Morningstar:
Actif total: 47,66M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001D2XH

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001D2XH. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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28/01/2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,19%
21/01/2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,85%
14/01/2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,73%
07/01/2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,31%
31/12/2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,14%
24/12/2024	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,49%
17/12/2024	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,56%
10/12/2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,23%
03/12/2024	1,047	1,047	1,047	1,047	1,21%
19/11/2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,11%
12/11/2024	1,033	1,033	1,033	1,033	0,62%
05/11/2024	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,44%
29/10/2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,14%
22/10/2024	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,10%
15/10/2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,24%
08/10/2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,86%
01/10/2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,33%
24/09/2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,09%
17/09/2024	1,038	1,038	1,038	1,038	0,18%
10/09/2024	1,036	1,036	1,036	1,036	0,77%
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27/08/2024	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,05%
20/08/2024	1,028	1,028	1,028	1,028	0,20%
13/08/2024	1,026	1,026	1,026	1,026	0,42%
06/08/2024	1,021	1,021	1,021	1,021	0,48%
30/07/2024	1,016	1,016	1,016	1,016	-2,24%
28/01/2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,19%
21/01/2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,85%
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Le + haut: 1,049

Le + bas: 1,016

Différence: 0,033

Moyenne: 1,034

Variation %: -0,010

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