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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malte

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04/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,59M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001D2XH

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001D2XH. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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04/03/2025	1,049	1,049	1,049	1,049	-0,10%
25/02/2025	1,050	1,050	1,050	1,050	0,37%
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11/02/2025	1,048	1,048	1,048	1,048	0,24%
04/02/2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,52%
28/01/2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,19%
21/01/2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,85%
14/01/2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,73%
07/01/2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,31%
31/12/2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,14%
24/12/2024	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,49%
17/12/2024	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,56%
10/12/2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,23%
03/12/2024	1,047	1,047	1,047	1,047	1,21%
19/11/2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,11%
12/11/2024	1,033	1,033	1,033	1,033	0,62%
05/11/2024	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,44%
29/10/2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,14%
22/10/2024	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,10%
15/10/2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,24%
08/10/2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,86%
01/10/2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,33%
24/09/2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,09%
17/09/2024	1,038	1,038	1,038	1,038	0,18%
10/09/2024	1,036	1,036	1,036	1,036	0,77%
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Le + haut: 1,050

Le + bas: 1,027

Différence: 0,023

Moyenne: 1,040

Variation %: 0,411

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