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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malte

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1,038 -0,010 -0,49%

24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,5M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001D2XH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator (0P0001D2XH). Les informations sur le portefeuille de APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,200	18,210	0,010
Oblig.	78,360	78,360	0,000
Convertibles	3,440	3,440	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,099	49,186
Gouvernement	34,706	64,220
Produit dérivé	18,186	80,947
Liquidités	0,008	39,761

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	101,995	-0,01%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	86,170	-3,06%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	98,06	-0,02%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par REAPS Asset Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MT7000025136		47,5M	3,54	-3,00	-

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France 40 Futures	7.383,0	+67,6	+0,92%
US 500	5.883,3	-23,6	-0,40%
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EUR/CHF	0,9401	-0,0005	-0,05%
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