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Mtf Tr Com Gov Bd 90%hd (0P00013WN7)

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30/04 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,09M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196231

S/N: 5119623

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013WN7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MTF Government Bonds + 10% (0P00013WN7). Les informations sur le portefeuille de MTF Government Bonds + 10% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,240	0,690	0,450
Actions	10,080	10,080	0,000
Oblig.	89,680	89,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,179	10,232
Cours/Valeur comptable	1,633	1,527
Cours/Ventes	1,250	1,249
Cours/Flux de trésorerie	7,689	7,372
Rendement de dividende	3,481	3,871
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,265	12,444

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,880	23,215
Technologie	18,890	18,734
Santé	10,290	6,151
Industrielles	9,750	9,690
Immobilier	7,900	14,130
Conso / Cycliques	6,580	7,063
Energie	6,050	8,291
Consommation Défensive	5,530	5,534
Services de Communication	5,230	6,785
Services publics	4,850	4,840
Matériaux de base	4,050	3,577

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 162

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,00	112,38	+0,15%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10,27	109,650	+0,08%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,93	93,600	+0,11%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,77	92,910	+0,19%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,65	93,96	+0,03%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,91	107,62	+0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,46	100,450	+0,20%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,84	82,47	+0,26%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,56	50,24	-0,26%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,56	504,17	+0,76%

Principaux Fonds Obligataires par Migdal Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,47B	1,07	2,14	0,78
IL0051343098	6,22B	1,06	-	-
Migdal Portfolio	697,66M	2,38	2,20	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	1,66	1,77	1,41
IL0051277098	586,98M	1,07	0,44	-

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