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Mukam World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R)

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Données historiques de MUKAM World Sovereign Bond Income Open. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

9.512,410 -0,590 -0,01%

25/08 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 438M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000W09

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
- Patterns de chandeliers
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0P0000A00R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MUKAM World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R). Les informations sur le portefeuille de MUKAM World Sovereign Bond Income Open incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,630	3,630	0,000
Oblig.	96,370	96,370	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,371	73,277
Liquidités	3,629	4,175

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australie 15 A	AU3TB0000135	21,33	4,541	+0,40%
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88%	-	11,19	-	-
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25%	-	10,96	-	-
United States Treasury Bonds 5.38%	-	8,69	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6,83	119,72	-0,28%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6,50	93,61	+0,01%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	6,28	108,150	-0,29%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5,40	95,78	-0,11%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4,71	85,845	+0,54%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3,62	100,063	+0,13%

Principaux Fonds Obligataires par Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	283,13B	5,03	3,78	2,58
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	205,29B	7,07	7,00	4,95
Slim Developed Countries Bond Index	144,61B	6,32	5,79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	108,23B	-3,31	-2,80	-0,10
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	89,97B	6,65	1,79	2,95

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S&P 500 VIX Futures	13,88	+0,12	+0,88%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.487,39	+4,52	+0,08%
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EUR/CHF	0,9631	+0,0012	+0,12%
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