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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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12/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,31M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Les informations sur le portefeuille de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,200	8,040	5,840
Actions	72,740	72,740	0,000
Oblig.	12,250	12,630	0,380
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	12,790	12,790	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,782	16,345
Cours/Valeur comptable	2,656	2,355
Cours/Ventes	1,806	1,813
Cours/Flux de trésorerie	12,057	10,439
Rendement de dividende	2,052	2,392
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,298	11,092

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,090	20,812
Industrielles	16,660	10,545
Services Financiers	14,410	16,103
Santé	11,530	10,292
Conso / Cycliques	10,800	10,822
Services de Communication	6,900	8,278
Consommation Défensive	5,030	6,856
Matériaux de base	4,550	4,582
Energie	2,900	4,418
Immobilier	2,560	5,088
Services publics	2,560	3,071

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11,10	62,71	+0,13%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,27	579,600	-0,03%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,83	6,45	0,01%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6,36	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,02	328,940	-0,44%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,70	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,37	650,42	+0,16%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,22	478,680	-0,55%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,06	851,90	+0,26%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	4,88	98,42	+0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,45M	2,71	3,93	4,54
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,74M	2,69	3,54	4,26

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US 500	6.125,8	+11,3	+0,18%
S&P 500 VIX Futures	17,07	-0,11	-0,65%
DAX	22.710,72	+228,22	+1,02%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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Société Générale	37,47	+0,55	+1,48%
TotalEnergies SE	58,85	-0,03	-0,05%

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EUR/CHF	0,9445	+0,0024	+0,25%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
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USD/JPY	151,52	-0,70	-0,46%

Pétrole brut WTI	70,53	-0,18	-0,25%
Pétrole Brent	74,46	-0,28	-0,37%
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Argent	32,830	-0,025	-0,08%
Gaz naturel	3,626	-0,099	-2,66%

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