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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur B (0P00014EJ9)

Luxembourg

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17/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,93M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074473932

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00014EJ9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR B (0P00014EJ9). Les informations sur le portefeuille de Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,800	4,800	0,000
Oblig.	95,200	95,200	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	62,477	22,079
Gouvernement	32,727	52,658
Liquidités	4,795	20,882

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	17,50	98,367	+0,04%
Bot Zc Nov24 A Eur	IT0005570855	8,77	98,597	0,00%
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6,46	99,234	+0,00%
Jubilee CLO 2015-XVI Designated Activity Company 8.525%	XS1713475645	4,25	-	-
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 10.88%	XS2496644217	4,21	-	-
Alme Loan Funding III Designated Activity Company 8.652%	XS2114312619	4,18	-	-
Barings Euro Clo 2019-2 Designated Activity Company 10.445%	XS2091904602	3,96	-	-
Rye Harbour CLO Designated Activity Company 11.07%	XS1596800299	3,81	-	-
Barings Euro CLO 2023-2 DAC 12.403%	XS2708353847	3,68	-	-
Barings Euro CLO 2014-2 Designated Activity Co. 9.166%	XS1613072971	3,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Crossinvest SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0256064774	447,12M	-5,33	-5,19	-3,34
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	127,32M	5,96	-1,22	2,24
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	127,32M	6,34	-0,39	3,02
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	127,32M	6,10	-0,93	2,55
LU0199843110	87,2M	1,26	-1,17	-0,30

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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