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Multi Manager Access Ii - Flexible Usd F-acc (0P0000IM5O)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 981,37M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0392610902

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000IM5O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multi Manager Access II Flexible BI USD (0P0000IM5O). Les informations sur le portefeuille de Multi Manager Access II Flexible BI USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,520	3,600	0,080
Actions	3,390	3,390	0,000
Oblig.	93,100	93,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,039	15,861
Cours/Valeur comptable	2,534	2,453
Cours/Ventes	1,676	1,760
Cours/Flux de trésorerie	10,565	9,683
Rendement de dividende	3,157	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,880	11,315

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	22,960	12,454
Services Financiers	18,640	15,224
Consommation Défensive	15,150	9,076
Industrielles	12,940	10,090
Conso / Cycliques	9,510	11,246
Matériaux de base	7,680	7,880
Technologie	6,510	18,194
Services de Communication	2,270	7,600
Services publics	1,960	2,632
Energie	1,560	8,159
Immobilier	0,820	2,704

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS AG LONDON/MSCI DAILY TR GROSS USA INDEX 15-PRP	CH0285980246	4,54	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,33	-	-
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc	LU0977261329	2,14	26,85	+0,37%
European Investment Bank 3.625%	-	2,06	-	-
Municipality Finance plc 3.25%	XS2524810525	2,05	-	-
Asian Development Bank 0%	-	2,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.875%	-	2,01	-	-
Agence Francaise De Developpement SA 0%	FR0014006LE0	1,76	-	-
Kommunalbanken AS 4.5%	XS2673978487	1,73	-	-
John Deere Capital Corp. 4.8%	-	1,53	-	-

Principaux Fonds d’Actions par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1075562733	1,5B	13,11	13,84	-
LU0245619092	565,02M	6,18	4,91	10,57
Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2	289,48M	4,66	1,14	3,66
Itau ActiveAssetAlloc GrowthShare 1	289,48M	4,97	2,36	4,95
Itau Active AssetAllocGrowthShare 3	289,48M	4,70	1,30	3,84

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USD/JPY	155,88	+0,16	+0,10%

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