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Münsterländische Bank Stiftungsfonds I (0P00012Q0G)

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,69M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YJMK3

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00012Q0G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Münsterländische Bank Stiftungsfonds I (0P00012Q0G). Les informations sur le portefeuille de Münsterländische Bank Stiftungsfonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,530	13,310	0,780
Actions	19,210	19,210	0,000
Oblig.	67,740	67,740	0,000
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Privilégiées	0,380	0,380	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,482	15,126
Cours/Valeur comptable	1,979	2,134
Cours/Ventes	0,562	1,435
Cours/Flux de trésorerie	6,576	9,062
Rendement de dividende	4,101	3,000
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,672	10,671

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	20,960	12,663
Industrielles	18,900	14,399
Services Financiers	15,940	16,733
Technologie	10,670	16,617
Services de Communication	10,310	6,224
Conso / Cycliques	9,480	11,384
Consommation Défensive	9,150	8,088
Services publics	4,540	4,649
Energie	0,030	4,963

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Median Trust s.a.	CH0511512607	4,79	-	-
Carmignac Credit 2025 F EUR Ydis	FR0013516036	3,39	-	-
Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI EUR	LU0885895564	3,08	91,205	-0,10%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E	LU0517222302	2,71	-	-
Aramea Rendite Plus PF	DE000A141WC2	2,48	98,450	+0,05%
GASI 5.5 27-Oct-2047	XS1311440082	2,36	104,20	+0,16%
Nissan Motor Co Ltd	XS2228676735	2,29	-	-
BMW Finance N.V.	XS1747444245	2,29	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A2NBKK3	2,13	-	-
Vonovia Finance B.V.	DE000A19NS93	2,11	-	-

Principaux Fonds d’Actions par HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI SafeInvest	888,03M	5,99	0,98	2,06
Aramea Rendite Plus A	855,98M	2,59	-0,91	1,99
antea R	523,3M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	417,22M	3,01	3,64	3,53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	417,22M	2,88	3,10	3,02

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