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Mutuafondo D Fi (165237001)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,81B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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165237001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo D FI (165237001). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo D FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Oblig.	105,27	105,27
Convertibles	5,20	5,20
Privilégiées	1,04	1,04

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,83	49,12
Gouvernement	47,19	34,26
Liquidités	-26,35	17,41
Produit dérivé	11,88	9,23
Titrisé	1,26	6,88

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	20,88	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,89	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	4,21	99,154	-0,02%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2,76	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1,83	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,41	100,500	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,38	109,01	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,34	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,29	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,28	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo A FI	1,81B	0,82	0,88	1,27
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,41B	0,80	0,97	0,30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,41B	0,87	1,23	0,55
Mutuafondo Dinero A FI	453,32M	0,82	0,98	0,12
Mutuafondo Dinero D FI	453,32M	0,77	0,67	-0,20

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France 40 Futures	7.985,0	-41,8	-0,52%
US 500	5.104,2	-12,0	-0,23%
S&P 500 VIX Futures	15,03	-0,14	-0,91%
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S&P 500	5.104,25	-11,92	-0,23%
Dow Jones	38.223,18	-162,91	-0,42%

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EUR/CHF	0,9787	+0,0026	+0,27%
GBP/USD	1,2523	-0,0038	-0,30%
EUR/GBP	0,8550	+0,0016	+0,19%
EUR/TRY	34,6898	-0,0742	-0,21%
USD/CAD	1,3742	+0,0083	+0,61%
USD/JPY	157,37	+1,03	+0,66%

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