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Mutuafondo D Fi (165237001)

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09/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,09B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Catégorie d'actif: Obligation

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165237001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo D FI (165237001). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo D FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,69	22,35	21,66
Oblig.	93,27	93,27	0,00
Convertibles	5,10	5,10	0,00
Privilégiées	0,93	0,93	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	54,88	48,67
Gouvernement	37,32	34,58
Produit dérivé	11,88	10,00
Liquidités	-12,00	17,22
Titrisé	2,82	7,11

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,89	99,86	-0,02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,88	89,280	+0,46%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,65	108,58	0,00%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,37	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,82	100,627	+0,10%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,82	97,750	+0,03%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo A FI	2,09B	0,39	2,38	1,36
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,53B	0,27	2,28	0,50
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,53B	0,30	2,54	0,76
ES0113589008	1,2B	0,20	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	446,19M	0,43	2,20	0,41

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