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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlande

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01/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,78B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000KOCM

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01/11/2024	151,190	151,190	151,190	151,190	0,00%
31/10/2024	151,190	151,190	151,190	151,190	-0,09%
30/10/2024	151,330	151,330	151,330	151,330	-0,05%
29/10/2024	151,400	151,400	151,400	151,400	-0,01%
28/10/2024	151,410	151,410	151,410	151,410	0,01%
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18/10/2024	151,570	151,570	151,570	151,570	0,05%
17/10/2024	151,490	151,490	151,490	151,490	-0,01%
16/10/2024	151,500	151,500	151,500	151,500	0,07%
15/10/2024	151,400	151,400	151,400	151,400	0,13%
11/10/2024	151,210	151,210	151,210	151,210	0,05%
10/10/2024	151,130	151,130	151,130	151,130	0,02%
09/10/2024	151,100	151,100	151,100	151,100	-0,01%
08/10/2024	151,110	151,110	151,110	151,110	0,00%
07/10/2024	151,110	151,110	151,110	151,110	-0,05%
04/10/2024	151,190	151,190	151,190	151,190	-0,13%

Le + haut: 151,570

Le + bas: 151,100

Différence: 0,470

Moyenne: 151,316

Variation %: -0,126

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