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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,76B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM). Les informations sur le portefeuille de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,830	5,830
Oblig.	93,290	93,290
Convertibles	0,880	0,880

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,901	23,518
Cours/Valeur comptable	0,347	1,856
Cours/Ventes	1,346	1.423,860
Cours/Flux de trésorerie	-	6,372
Rendement de dividende	1,434	4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,803	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,127	49,111
Liquidités	5,832	41,024
Titrisé	1,492	13,982
Gouvernement	0,670	64,145

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 521

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYXHR262	7,76B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,72B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,34B	4,19	1,02	1,30
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	940,46M	6,08	2,42	3,88

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US 500	5.965,3	+34,4	+0,58%
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