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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,94B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000015HK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Les informations sur le portefeuille de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,260	7,260
Oblig.	92,400	92,400
Convertibles	0,330	0,330

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,901	17,989
Cours/Valeur comptable	0,347	1,783
Cours/Ventes	1,346	1.599,180
Cours/Flux de trésorerie	-	6,000
Rendement de dividende	1,434	4,399
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,803	10,437

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,020	49,997
Liquidités	6,641	28,111
Gouvernement	0,625	41,280
Titrisé	0,381	12,900

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 494

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,98	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,79	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,78	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,69	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,67	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0,62	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,34B	1,06	0,24	0,86
	LU1946045058		306,55M	-1,06	-0,34	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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