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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,61M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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LP60047848 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848). Les informations sur le portefeuille de NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,100	6,100
Oblig.	94,480	94,480
Convertibles	3,000	3,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,785	80,706
Gouvernement	14,327	9,538
Liquidités	6,096	10,826
Titrisé	5,365	4,793

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6,26	96,91	+0,29%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,99	95,250	+0,15%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2,27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2,16	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2,15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A.	PTBSSIOM0015	2,14	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	2,10	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,07	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2613658470	1,96	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	PTYEVHHM0001		93,8M	3,66	-0,75	1,59
	PTYESRLM0008		84,22M	-2,43	-4,89	2,33

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