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Liontrust India Fund C Acc Gbp (0P00007W68)

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27/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,89M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

Catégorie d'actif: Action

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0P00007W68 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68). Les informations sur le portefeuille de Neptune India Fund C Acc GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,66	1,66	0,00
Actions	98,34	98,34	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	29,81	24,08
Cours/Valeur comptable	3,56	3,37
Cours/Ventes	3,59	2,97
Cours/Flux de trésorerie	29,57	21,99
Rendement de dividende	1,24	1,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,23	19,23

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,26	28,17
Technologie	15,77	11,98
Conso / Cycliques	12,26	14,79
Industrielles	10,58	11,20
Services de Communication	10,22	4,06
Santé	7,42	8,44
Consommation Défensive	6,55	6,61
Services publics	6,10	2,94
Matériaux de base	3,15	7,03
Energie	2,04	5,18
Immobilier	1,66	3,56

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,63	1.798,25	+0,42%
ICICI Bank	INE090A01021	8,05	1.307,55	+0,79%
Infosys	INE009A01021	5,24	1.916,75	+0,49%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,83	1.599,85	+0,02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,09	1.861,25	+1,08%
Persistent Systems	INE262H01021	2,98	6.393,60	-0,03%
PB Fintech	INE417T01026	2,82	2.052,75	+0,76%
HCL Tech	INE860A01027	2,37	1.892,00	-0,46%
KFin Technologies	INE138Y01010	2,35	1.511,45	-5,07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,24	3.049,45	+2,48%

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,73M	9,63	7,81	6,45
Neptune Income Fund C Acc GBP	153,91M	9,90	8,08	6,78
Neptune Income Fund C Inc GBP	112,95M	9,89	8,09	6,79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	159,65M	13,90	-4,23	9,87
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23,48M	-14,00	5,36	2,79

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