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Nfb Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF)

Johannesburg

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32,917 -0,470 -1,42%

18/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 373,78M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000187043

Catégorie d'actif: Action

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0P000123BF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NFB Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF). Les informations sur le portefeuille de NFB Ci Worldwide Flexible Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,190	3,330	0,140
Actions	89,680	89,680	0,000
Oblig.	7,140	7,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,158	12,920
Cours/Valeur comptable	1,859	1,869
Cours/Ventes	2,111	1,595
Cours/Flux de trésorerie	6,862	7,629
Rendement de dividende	3,772	3,538
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,645	11,211

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,370	21,623
Technologie	15,970	10,447
Conso / Cycliques	15,090	12,913
Services de Communication	14,430	12,797
Immobilier	7,820	9,437
Consommation Défensive	7,140	8,882
Santé	4,220	6,937
Matériaux de base	4,060	11,980
Energie	3,890	3,486

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Satrix SA Bond	ZAE000285862	7,20	858	-0,46%
Blackstone	US09260D1072	5,08	168,91	-1,62%
Microsoft	US5949181045	4,66	437,03	-0,08%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,46	22.426	-1,23%
Alphabet C	US02079K1079	4,25	189,70	-0,24%
Redefine Properties	ZAE000190252	4,24	451	-1,53%
Apple	US0378331005	4,18	249,85	+0,73%
Prosus	NL0013654783	3,96	39,71	-0,53%
Richemont	CH0210483332	3,87	134,85	-1,61%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,52	553,99	+0,68%

Principaux Fonds d’Actions par NFB Asset Management (Pty) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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