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Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund Equity 40 (0P00009YWO)

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20.724,000 -10,000 -0,05%

24/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,29B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003ZN5

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00009YWO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund E (0P00009YWO). Les informations sur le portefeuille de Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,660	6,660
Actions	38,750	38,750
Oblig.	49,570	49,570
Autre	5,010	5,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,392	16,445
Cours/Valeur comptable	1,385	1,666
Cours/Ventes	0,927	1,405
Cours/Flux de trésorerie	8,285	9,325
Rendement de dividende	2,623	2,504
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,027	11,179

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,930	17,190
Technologie	17,150	17,931
Conso / Cycliques	14,150	13,530
Services Financiers	11,660	11,543
Santé	10,360	9,270
Services de Communication	7,180	6,862
Consommation Défensive	6,840	6,241
Matériaux de base	5,090	5,269
Energie	2,070	2,005
Immobilier	1,840	10,361
Services publics	1,730	1,669

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nikko Japan Bond Index Mother Fund	-	45,18	-	-
Nikko Japan Equity Index TOPIX Mother	-	29,80	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	5,07	-	-
Nikko Overseas Bond Index (Hedged) MF	-	5,01	-	-
Nikko Foreign EqIdx MSCI-KOKUSAI(NHdg)MF	-	4,97	-	-
Nikko Foreign EqIdx MSCI-KOKUSAI(Hdg) MF	-	4,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nikko Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	571,65B	20,25	12,49	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	482,63B	20,33	12,31	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	425,75B	20,45	14,60	9,37
JP90C000HUK6	427,71B	26,71	-3,40	-
JP90C000KGL7	322,78B	45,16	3,71	-

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France 40 Futures	7.932,8	-2,5	-0,03%
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