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Goldman Sachs Global Fund (nl) P (0P00000B9T)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 776,65M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311805

Catégorie d'actif: Action

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0P00000B9T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Global Fund - P (0P00000B9T). Les informations sur le portefeuille de NN Global Fund - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,550	2,550
Actions	97,300	97,300
Autre	0,150	0,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,028	17,920
Cours/Valeur comptable	3,035	3,008
Cours/Ventes	2,045	2,197
Cours/Flux de trésorerie	13,208	12,283
Rendement de dividende	2,093	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,832	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,800	23,503
Services Financiers	15,850	16,132
Santé	14,540	13,547
Industrielles	12,560	11,592
Conso / Cycliques	9,710	10,463
Services de Communication	6,430	7,639
Consommation Défensive	4,590	7,797
Energie	3,380	3,648
Matériaux de base	3,090	4,138
Immobilier	2,900	2,814
Services publics	1,150	2,726

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 287

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	5,24	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	5,11	436,60	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	3,84	134,70	+3,08%
Amazon.com	US0231351067	3,40	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	1,69	585.25	-1.73%
J&J	US4781601046	1,63	144,47	+0,62%
Alphabet A	US02079K3059	1,41	191.41	+1.54%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,39	589,2	-20,72%
Alphabet C	US02079K1079	1,36	192.96	+1.72%
Fiserv	US3377381088	1,27	206,05	+1,87%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855,07M	17,91	3,31	12,12
NL0006311847	116,26M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	441,48M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322,67M	17,81	4,32	7,64
NN Europe Fund P	250,55M	12,52	7,05	7,59

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Gaz naturel	2,939	+0,164	+4,46%

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