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1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X)

Amsterdam

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,5B

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014065450

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D (0P0001IT6X). Les informations sur le portefeuille de 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,980	1,210	0,230
Actions	98,960	98,960	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,499	17,920
Cours/Valeur comptable	2,937	3,008
Cours/Ventes	2,141	2,197
Cours/Flux de trésorerie	12,754	12,283
Rendement de dividende	2,035	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,711	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,360	23,503
Services Financiers	16,730	16,132
Conso / Cycliques	10,660	10,463
Santé	10,210	13,547
Industrielles	9,510	11,592
Services de Communication	8,020	7,639
Consommation Défensive	6,140	7,797
Energie	4,350	3,648
Matériaux de base	3,460	4,138
Services publics	2,440	2,726
Immobilier	2,120	2,814

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,560

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	4,51	254,49	+1,88%
NVIDIA	US67066G1040	4,23	134,70	+3,08%
Microsoft	US5949181045	3,72	436.60	-0.10%
Amazon.com	US0231351067	2,42	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	1,61	585.25	-1.73%
Alphabet A	US02079K3059	1,27	191.41	+1.54%
Tesla	US88160R1014	1,24	421.06	-3.46%
Alphabet C	US02079K1079	1,10	192.96	+1.72%
JPMorgan	US46625H1005	0,98	237,60	+1,99%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,93	1.035,00	-3,27%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NL0014270340	10,03B	23,32	9,24	-
NL00150004M2	3,71B	20,59	6,70	-
NL00150007T0	1,42B	6,91	-0,96	-

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