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Asn Duurzaam Obligatiefonds R (0P00000BGM)

Amsterdam

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25,023 +0,030 +0,12%

21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 580,46M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000BGM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM). Les informations sur le portefeuille de ASN Duurzaam Obligatiefonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,470	1,210	0,740
Oblig.	99,530	99,530	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,875	71,807
Corporate	2,650	3,957
Liquidités	0,474	10,212

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 182

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,95	99,950	-0,16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,62	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,53	96,550	+0,44%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,47	100,820	+0,09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,42	89,420	+0,81%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,39	95,250	+0,15%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,39	100,470	+0,15%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,32	107,880	+0,33%
Chile (Republic Of) 0.1%	XS2369244087	1,29	-	-

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