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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 118,75M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Catégorie d'actif: Action

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0P00000FVZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Les informations sur le portefeuille de NN Dynamic Mix Fund II - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,650	7,450	2,800
Actions	28,650	28,660	0,010
Oblig.	63,560	68,110	4,550
Convertibles	0,650	0,650	0,000
Autre	2,490	2,690	0,200

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,728	15,913
Cours/Valeur comptable	2,799	2,297
Cours/Ventes	1,845	1,602
Cours/Flux de trésorerie	12,521	9,530
Rendement de dividende	2,021	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,481	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,740	20,383
Services Financiers	16,620	14,434
Santé	12,640	12,787
Conso / Cycliques	10,530	11,117
Industrielles	9,730	11,605
Consommation Défensive	7,600	7,884
Services de Communication	7,310	7,069
Matériaux de base	4,050	6,154
Immobilier	2,400	3,922
Energie	2,190	4,120
Services publics	1,190	3,822

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 222

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	15,53	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9,41	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	8,39	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,28	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,05	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,30	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,08	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,17	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,51	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	2,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876,47M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,5M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,24M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	384,4M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298,16M	3,71	5,15	7,45

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