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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 298,16M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000FW1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Les informations sur le portefeuille de NN Dynamic Mix Fund IV - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,950	5,690	1,740
Actions	65,790	65,800	0,010
Oblig.	24,480	26,570	2,090
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Autre	5,480	5,610	0,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,786	16,291
Cours/Valeur comptable	2,813	2,386
Cours/Ventes	1,853	1,638
Cours/Flux de trésorerie	12,562	9,927
Rendement de dividende	2,003	2,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,493	10,701

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,960	19,982
Services Financiers	16,580	14,619
Santé	12,600	12,885
Conso / Cycliques	10,550	11,055
Industrielles	9,620	12,445
Consommation Défensive	7,540	7,873
Services de Communication	7,370	6,884
Matériaux de base	4,040	5,861
Immobilier	2,390	3,211
Energie	2,180	3,979
Services publics	1,160	2,986

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 213

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,36	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	17,08	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9,54	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,30	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5,21	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,87	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,42	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,66	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876,47M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,5M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,24M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	384,4M	-19,25	-3,23	5,06
NN Europe Fund P	269,13M	6,47	11,42	7,55

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