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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 789,21M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000BA3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Les informations sur le portefeuille de NN Euro Obligatie Fonds - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,380	8,310	7,930
Oblig.	99,980	106,680	6,700
Convertibles	0,590	0,590	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,188	17,327
Cours/Valeur comptable	1,678	1,832
Cours/Ventes	2,007	2,238
Cours/Flux de trésorerie	-	113,658
Rendement de dividende	5,295	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,903

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,121	45,655
Corporate	19,147	33,371
Titrisé	17,510	8,676
Liquidités	0,383	11,138
Produit dérivé	0,205	12,961

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,60	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,69	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,79	90,800	+1,12%
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	6,74	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	2,97	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,61	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,51	51,130	+1,35%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,44	-	-
France 20A	FR0000187635	2,22	3,427	-0,03%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,09	83,690	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NN Global Obligatie Fonds P		327,73M	-0,56	-2,20	1,78
	NN First Class Obligatie Fonds P		49,32M	-0,32	-2,44	0,84

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
Apple	169,30	-0,59	-0,35%
Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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