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Goldman Sachs Alternative Beta - N Cap Eur (hedged I) (0P000101H4)

Luxembourg

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347,640 -0,180 -0,05%

10/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 230,56M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953789194

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P000101H4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Alternative Beta N Cap EUR (hedged i) (0P000101H4). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Alternative Beta N Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	72,690	97,660	24,970
Actions	39,940	44,360	4,420

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,747	15,693
Cours/Valeur comptable	4,111	2,291
Cours/Ventes	2,662	1,929
Cours/Flux de trésorerie	14,994	8,726
Rendement de dividende	1,440	2,779
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,867	10,970

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 158

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 24	-	17,66	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	14,17	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 24	DE000C6XKBW6	12,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,63	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,83	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,30	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,09	-	-

Autres Fonds Principaux par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	230,56M	4,88	6,78	6,09
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	230,56M	4,75	6,46	5,77
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	230,56M	2,63	1,35	2,54
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	230,56M	0,27	0,18	1,74
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	230,56M	0,70	1,62	2,82

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France 40 Futures	7.806,0	-90,0	-1,14%
US 500	5.344,9	-15,9	-0,30%
S&P 500 VIX Futures	13,35	+0,32	+2,46%
DAX	18.353,65	-134,68	-0,73%
S&P 500	5.360,79	+13,80	+0,26%
Dow Jones	38.868,04	+69,05	+0,18%

Aurora Cannabis	8,120	+0,280	+3,57%
Meta Platforms	502,60	+9,64	+1,96%
Amazon.com	187,06	+2,76	+1,50%
Apple	193,12	-3,77	-1,91%
Tesla	173,79	-3,70	-2,08%
Société Générale	23,39	-0,69	-2,87%
TotalEnergies SE	64,25	-0,96	-1,47%

EUR/USD	1,0732	-0,0031	-0,29%
EUR/CHF	0,9625	-0,0025	-0,26%
GBP/USD	1,2739	+0,0009	+0,07%
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Pétrole Brent	81,52	-0,11	-0,13%
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Argent	29,323	-0,551	-1,84%
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