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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxembourg

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02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,46B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,120	14,530	13,410
Oblig.	98,870	104,910	6,040
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,171	13,696
Cours/Valeur comptable	4,097	1,922
Cours/Ventes	2,917	2,404
Cours/Flux de trésorerie	15,327	238,345
Rendement de dividende	1,369	7,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,296	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,126	47,954
Corporate	23,843	57,472
Liquidités	1,161	26,496
Produit dérivé	-0,223	37,706
Titrisé	0,094	21,805

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 559

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.641,420	+0,22%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	100,95	-0,38%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,46B	7,02	-1,42	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,46B	6,13	-2,23	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,46B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,46B	6,11	-2,24	0,90
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,55B	2,33	-4,07	-

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