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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Usd (0P0000T19K)

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20/12 - En Différé. Devise en USD
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  • Actif total: 5,57B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555020568 
Catégorie d'actif:  Obligation
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U 361,600 +0,340 +0,09%

0P0000T19K Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U (0P0000T19K). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,120 14,530 13,410
Oblig. 98,870 104,910 6,040
Convertibles 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 22,307 23,212
Cours/Valeur comptable 4,064 1,203
Cours/Ventes 3,010 3,675
Cours/Flux de trésorerie 16,295 571,896
Rendement de dividende 1,399 7,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,722 13,867

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 75,126 51,909
Corporate 23,843 23,933
Liquidités 1,161 56,557
Produit dérivé -0,223 86,908
Titrisé 0,094 0,376

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 559

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5,22 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3,93 8.605,570 +0,36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,88 - -
GS EM Corp Debt-Z Cap USD LU0574975560 1,71 - -
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1,59 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1,43 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0,95 102,44 0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0,90 - -
Hungary (Republic Of) 6.125% XS2574267188 0,84 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 0,83 - -

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD 4,62B 2,31 -3,98 1,98
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap US 5,57B 7,90 0,07 2,94
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap US 5,57B 7,88 0,02 2,91
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q 5,57B 7,91 0,00 2,91
  NN L EM Debt Hard Currency P Cap US 5,57B 7,29 -0,57 2,30
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