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Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap Eur (0P0000T1BX)

Luxembourg

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20/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,02B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026334

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Euro Credit - Z Cap EUR (0P0000T1BX). Les informations sur le portefeuille de NN L Euro Credit - Z Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,200	18,680	12,480
Oblig.	90,300	113,710	23,410
Convertibles	3,500	3,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	13,077
Cours/Valeur comptable	4,064	1,689
Cours/Ventes	3,010	6,758
Cours/Flux de trésorerie	16,295	78,109
Rendement de dividende	1,399	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	14,947

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,225	78,394
Gouvernement	8,449	11,701
Liquidités	6,215	12,234
Produit dérivé	-13,539	11,623
Titrisé	0,154	7,740

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 509

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,10	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,12	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,87	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,80	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0,78	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,75	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,73	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	6,13	-2,23	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	6,11	-2,24	0,90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	7,02	-1,42	1,70

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